Что такое линии поддержки и сопротивления?

Линии поддержки и сопротивления — это те уровни, до которых доходит цена актива и разворачивается в противоположную сторону или пробивает границу и стремительно продолжает тренд.

Данные уровни — эффективный инструмент для анализа ситуации на рынке.
При правильном применении, их можно использовать даже в чистом виде, без дополнительных индикаторов и получать прибыль, но делать это нужно с осторожностью, т.к. есть вероятность неправильной их интерпретации.

Как выглядят?

На скриншоте Вы видите правильно построенные уровни.
Необходимо помнить, что необходимо 2 и более опорные точки для построения.

Граница сопротивления (отмечена красным цветом) имеет 3 точки.
Граница поддержки (синяя) имеет 2 точки.

R

Правильное построение:

Q

Неправильное построение:

Построение линий сопротивления и поддержки

На двух скриншотах (кликабельны) видно правильное и некорректное построение уровней.
Угадайте, в чем различие? Отличие заключается в том, что для правильного построения необходимо использовать несколько (более 2-ух) точек.

На 2-ом скриншоте, где изображен пример неправильного построения, присутствует только одна точка опоры и она отмечена бирюзовым цветом.

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?

Существует 3 подхода к построению уровней:

  1. Исключительно по телам свечей
  2. Только по теням
  3. Комбинированный — по теням и телам

На следующих скриншотах показаны все 3 подхода (нажмите, чтобы увеличить изображения):

1-й подход — построение по телам

2-й подход — построение по теням

3-й подход — Построение по теням и телам

Какой подход лучше выбрать?

Нет однозначного ответа, т.к. все трейдеры используют разные подходы для построения.
Можно с уверенностью сказать, что любой из выбранных подходов будет правильным, главное — стройте границы, основываясь на более чем 2-х точках. одной точки недостаточно.

Уровни поддержки и сопротивления простым языком.

Для того, чтобы понять принцип, на котором строятся УПиС, необходимо представить следующую ситуацию.
Представьте, что линия сопротивления — это потолок, линия поддержки — это пол.

Чтобы сделать потолок, необходимо 2 колонны, на которых он будет держаться.
Чтобы создать пол, нужно, чтобы 2 точки его держали.

Теперь представим мяч — цена актива (японские свечи показывают траекторию движения цены).
Наш мяч несколько раз ударяется об пол, отскакивает от потолка и возвращается к полу.

Цифрами отмечены отскоки «мячика» (цена актива). Они и будут служить точками для построения границ.
Важно! Чем чаще происходит отскок от линий, тем выше вероятность пробития уровня.

Если говорить примитивным языком, то чем чаще «мячик» будет биться об пол и потолок, тем выше вероятность того, что цена актива пробьет уровень и продолжит движение в направлении тренда.

Когда «потолок» становится «полом».

Представьте, что мы живем на 4-ом этаже, наш мячик пробил «потолок» и теперь находится у соседей на 5-ом этаже.
Наш «потолок» является «полом» у соседей.
Думаю, эта метафора отлично описала ситуацию, когда сопротивление может стать поддержкой и наоборот.

Что еще нужно знать о линиях поддержки и сопротивления?

1. Необходимо строить несколько уровней.
Чем дальше уровни, тем они надежнее.

В традиционном трейдинге их отмечают S1, S2, S3 (где S — Support, т.е. уровень поддержки) и R1, R2, R3 (где R — Resistance, т.е. сопротивление).
Я отмечаю их разными цветами. Уровни поддержки — синие, линии сопротивления — красным.
Чем выше или ниже линии, тем темнее цвет.

Разные уровни поддержки и споротивления
2. Если цена актива находится выше или ниже любой линии, это не означает, что уровень пробит.
Возможно, это ложный пробой и скоро цена актива снова вернется в коридор.

3. Будьте бдительны после 3-го отскока. Обычно на 4-й и последующих точках бывают пробои уровней и торговать на отсоках бессмысленно.

Как можно зарабатывать с помощью линий поддержки и сопротивления?

Выделяют 3 способа торговли от уровней:

  • На отскоках
  • Когда цена актива пробьет уровень
  • По принципу «доминирования» (мой собственный способ)

Сейчас я опишу первые 2 способа.

Когда цена актива достигнет уровня — торговать нужно в противоположную сторону.
Допустим, если цена «коснулась» линии сопротивления — торговать нужно на понижение, как показано на скриншоте.

Линию сопротивления пробили, поэтому после пробоя, необходимо было совершить сделку на повышение со следующей свечи

Вывод:

Линии поддержки и сопротивления — отличные инструменты для анализа текущей ситуации на рынке.
При правильном использовании, можно торговать только с помощью них.

Новичкам и любителям я рекомендую использовать их исключительно в качестве «фильтра» для подтверждения или для опровержения своих доводов.